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7月16日市場簡訊:
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A股大跌 全球市場聞風而動    提防美股亦將回吐
周四中國股市創下2月份以來最糟糕的單日表現,滬深300指數下跌近5%。全球市場也聞風而動,亞太股市以及隨后開盤的歐洲股市都紛紛下挫,眼見一場新的拋售大潮正在開啟。

當日公布的數據顯示,中國6月社會消費品零售總額年率為-1.8%,為連續第五個月下跌,此前市場預期回升0.5%,這令投資者對于零售銷售可在疫情封鎖解除后迅速恢復的希望落空。實際情況可能是緩慢而顛簸不平的復蘇,這無異于對此前定價經濟能夠“V”型復蘇的風險市場的一大打擊。

實際上,日內公布的中國二季度GDP增長季率和年率分別為11.5%3.2%,均好于預期。但市場暫時無視這一重要數據。

日內上證指數、深證指數和恒生指數分別下跌了4.5%、5.37%2%。同時亞太主要股指普跌。日經指數和澳洲S&P/ASX200指數分別下跌了0.76%0.69%。

歐洲股低開低走,截至本稿發布(北京時間17:17),英國富時100指數、德國DAX指數和法國CAC指數分別下跌了0.91%、0.82%1.03%。泛歐600指數下跌了1%。

其中英國股市還受挫于今日英國統計局公布的就業市場數據,據報道,英國在3月份至6月份期間損失工作崗位近65萬個。

總體來看,全球股市昨日因新冠疫苗試驗積極結果帶來的漲勢戛然而止。

值得注意的是周一納指單日轉向急跌后資金轉至舊經濟股為主的道指道指連漲4亦已完全回補611日的大型跳空缺口。提防美股這一波由科技股(納指)帶動的升勢已結束資金向道指成份股追落后之后可能全面獲利了結。密切關注今晚美股行情!

晚上公布了兩項重要的經濟數據:
美國上周季調后初請失業金人數 實際:130預期:125前值:131.4

美國6月零售銷售(月率實際:7.5%; 預期:5.0%; 前值:17.7%

雖然零售銷售勝預期但初請失業金人數幾乎沒有減少或因此令市場失望。數據公布后美股三大指數跌幅擴大。


拉加德:經濟4月份觸底,前景仍高度不確定
歐銀7月決議三大信號
歐洲央行行長拉加德在媒體會講話指出數據暗示經濟活動復蘇。前景展望仍高度不確定。經濟活動水平仍低于疫情前。近期指標暗示,經濟在4月觸底。

歐洲央行行長拉加德講話期間,歐元/美元持續上漲,現報1.1418。

歐市,歐洲央行公布7月利率決議,如期維持三大關鍵利率不變;維持緊急抗疫購債計劃(PEPP)規模在1.35萬億歐元。


歐銀表示,資產購買計劃下的凈購買額將為每月200億歐元,且在年底前展開規模1200億歐元的臨時購買。


本次決議,雖并無歐銀額外的政策操作,但仍釋放關鍵信息:
1.歐銀購債方式將靈活調整。
決議顯示,PEPP下的凈資產購買期將至少持續至20216月底;PEPP下到期證券本金再投資至少持續至2022年底前。


但隨著時間的推移,購債將繼續以靈活的方式進行。

歐銀強調了PEPP計劃在時間、資產類別和國家方面具有靈活性。無論如何未來對PEPP投資組合的展期都將設法避免受到干擾。


2.給出量化寬松持續的模煳框架。
歐銀表示,量化寬松將持續至首次加息之前。


預計資產購買計劃下的月度凈資產購買將繼續維持,并在首次加息前不久結束;但將繼續對到期證券的本金支付全額再投資,并持續至首次加息后一段較長時期內。


3.認可購債計劃實施以來的成效,繼續確保流動性。
歐銀透露,第三輪定向長期再融資操作(TLTRO III)吸引了非常多的資金,將繼續提供充足的流動性。


事實上,在今晚歐銀決議公布前,意大利裕信銀行經濟學家去信客戶,指出歐銀大規模購債的計劃旨在增加系統中的流動性,使得貨幣市場碎片化減少。
全球最大基金管理公司黑石本周上調了對債市投資的評級,至overweight(高于平均)。


其指出,根據該司計算,歐銀和美聯儲今年將購買大約所有歐盟、美國主權和企業債的凈供應量。


迄今為止,這些購買普遍集中在政府債券,但央行購買企業債的信用背景已經扶助了信貸市場。


 
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